VILG11-Com Desconto: Vale a Pena Aproveitar o P/VP de 0,74?

O VILG11, também conhecido como Vinci Logística Fundo de Investimento Imobiliário, é um dos fundos logísticos mais relevantes da bolsa brasileira;

Fundo este que conta com uma base robusta de investidores e um portfólio de galpões estrategicamente posicionados.

Em um cenário de avanço do comércio eletrônico e descentralização de centros de distribuição;

O VILG11 vem ganhando destaque entre os investidores que buscam renda passiva mensal, exposição ao setor logístico e oportunidades de valorização.

Se você quer entender se vale a pena investir no VILG11, este artigo traz um panorama completo do fundo: modelo de atuação, vantagens, riscos, fundamentos, dividendos e perspectivas futuras.

Confira na tabela abaixo as informações gerais do fundo:

O que é o VILG11?

O VILG11 é um fundo de tijolo, ou seja, que investe em imóveis físicos de verdade, voltados para locação.

Seu foco está no segmento logístico e industrial, com galpões voltados a armazenagem, distribuição e operação de centros logísticos.

Com 14.997.396 cotas distribuídas entre mais de 146 mil cotistas, o VILG11 é um fundo amplamente pulverizado, com liquidez diária e transparência em suas operações.

Seus ativos estão distribuídos por Espírito Santo, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo, garantindo cobertura estratégica nas principais rotas logísticas do país.

Como funciona o modelo de negócios do VILG11?

O modelo do fundo é simples, mas altamente eficaz:

O VILG11 fundo imobiliário adquire galpões logísticos modernos, aluga os espaços para empresas de grande porte e distribui os lucros aos cotistas, geralmente de forma mensal.

O fundo adota uma gestão ativa, o que permite otimizações como renegociação de contratos, reformas estruturais, compra e venda de ativos e outras medidas que agreguem valor à carteira.

Com uma vacância atual de apenas 2,54%, o fundo demonstra eficiência na ocupação dos seus imóveis e na retenção de inquilinos.

Os contratos são firmados preferencialmente no modelo atípico (com maior segurança jurídica) e com empresas de setores sólidos, o que reduz a volatilidade dos rendimentos.

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Vantagens e desvantagens de investir no VILG11

Para falarmos das principais vantagens e desvantagens de se investir nas cotas do VILG11,eu vou deixar um vídeo bem completo e explicativo que encontrei no youtube, nele a análise explica várias delas, e aqui abaixo elencamos outras complementares, também.

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  BCFF11 virou BTHF11 – Se você é acionista, deve fazer isso agora!
• 
  Mxrf11-Maxi Renda -Tudo sobre o maior fii do Brasil
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  XPML11 | XP MALLS FII-Descubra Por que não para de cair

Vantagens de se investir em VILG11:

• Alta previsibilidade de rendimentos, com dividendos mensais consistentes.

• Dividend yield elevado de 9,32% nos últimos 12 meses, acima da média do setor.

• Vacância baixa (2,54%), o que indica imóveis bem posicionados e de boa qualidade.

• Presença nacional, com galpões em diversos estados estratégicos para logística.

• Negociado com forte desconto, com P/VP de apenas 0,74, o que indica potencial de valorização.

Desvantagens do VILG11:

• Taxa de administração de 0,95% a.a., acima da média de alguns concorrentes, o que pode impactar o resultado líquido.

• Maior exposição ao risco econômico, já que o setor logístico pode sofrer em ciclos recessivos com redução na ocupação de galpões.

• Concorrência crescente, principalmente com o avanço de novos FIIs logísticos no mercado.

Análise de indicadores e desempenho do VILG11

O VILG11 possui um valor patrimonial de R$ 1,69 bilhão, com valor patrimonial por cota de R$ 112,44.

No entanto, as cotas estão sendo negociadas com deságio de 26% (P/VP de 0,74), o que pode representar uma excelente oportunidade de entrada para o investidor de longo prazo.

A performance dos dividendos reforça essa atratividade:

O fundo pagou R$ 0,70 por cota no último mês e tem mostrado crescimento gradual dos proventos, saindo de R$ 0,60 em setembro de 2024 para R$ 0,70 em junho de 2025.

Essa sequência de aumentos demonstra melhoria na performance operacional e geração de caixa do portfólio.

Além disso, o fundo se beneficia de contratos com reajuste por IPCA ou IGP-M, o que protege a receita contra a inflação.

A presença de ativos em regiões-chave do Brasil, combinada com inquilinos de bom perfil, reforça a estabilidade dos pagamentos mensais.

Perspectivas para o VILG11

As perspectivas para o VILG11 são favoráveis.

O VILG11 está posicionado em um segmento estruturalmente promissor, impulsionado pela digitalização do varejo, aumento do e-commerce e pela necessidade de descentralização de centros de distribuição.

O portfólio da Vinci é bem localizado, o que reforça seu poder de negociação e a atratividade dos imóveis para os inquilinos.

Além disso, o forte desconto patrimonial (P/VP de 0,74) pode representar uma assimetria positiva;

Entre o valor intrínseco dos ativos e o preço de mercado, criando potencial de ganho duplo: via renda mensal robusta e possível valorização da cota no longo prazo.

Com a inflação sob controle e possível ciclo de cortes na taxa Selic, os fundos de tijolo tendem a ganhar atratividade, e o VILG11 aparece como um dos principais candidatos a se beneficiar desse novo cenário.

VILG11 vale a pena investir agora e aproveitar o P/VP de 0,74?

Sim, investir no VILG11 pode fazer muito sentido, principalmente para quem busca renda passiva mensal acima da média, desconto em relação ao valor patrimonial e exposição a um setor promissor como o logístico.

Vamos entender de forma clara, com números e lógica, por que esse fundo imobiliário é hoje um dos mais atrativos da B3;

E detalhar melhor cada ponto importante desse raciocínio:

1 – O VILG11 proporciona uma boa renda passiva mensal para os acionistas

Comecemos pela renda passiva.

O VILG11 pagou R$ 0,70 por cota no último mês, e vem aumentando gradualmente os dividendos ao longo do tempo, o que indica melhora contínua no desempenho operacional.

Confira o pagamento de dividendos do VILG11 nos últimos meses na tabela abaixo:

No acumulado dos últimos 12 meses, o fundo entregou um dividend yield de 9,32%, valor bem acima da média do setor de FIIs de tijolo;

E superior ao CDI líquido atual para pessoas físicas — com o adicional de que os dividendos dos FIIs são isentos de imposto de renda, o que amplifica o retorno real.

2 – O VILG11 Negocia com desconto nas suas cotas , com um P/VP atual de apenas de 0,74!

Agora vamos ao desconto no preço da cota. O valor patrimonial por cota é de R$ 112,44, mas no mercado, a cota está sendo negociada com um P/VP de 0,74.

Isso significa que o investidor está comprando R$ 1,00 de patrimônio por apenas R$ 0,74 — uma diferença de 26%.

Isso por si só já pode representar uma oportunidade de valorização da cota no médio e longo prazo, caso o mercado volte a precificar o fundo mais próximo do seu valor justo.

É o que chamamos de ganho potencial duplo: você recebe os dividendos mensais e ainda pode lucrar com a valorização da cota.

3 -VILG11 – Possui Baixa Vacância

Além disso, o fundo tem vacância física muito baixa, de apenas 2,54%, o que demonstra qualidade dos imóveis e boa capacidade de retenção dos inquilinos.

Imóveis bem ocupados significam fluxo de caixa estável e previsível, o que sustenta a consistência dos dividendos pagos ao investidor.

A gestão do fundo é ativa, o que permite ajustes estratégicos, renegociações e otimizações que aumentam o valor da carteira ao longo do tempo.

4 – Boa Diversificação Geográfica e Setorial

Outro ponto a favor do VILG11 é a diversificação geográfica e setorial:

Onde seus imóveis estão distribuídos em 7 estados estratégicos, com inquilinos de setores como varejo, logística, e-commerce, alimentos e farmacêutico.

Essa diversificação protege o investidor de riscos localizados e amplia a resiliência da receita em tempos de instabilidade econômica.

5 – O VILG11 possui Boa Rentabilidade

Mesmo com uma taxa de administração um pouco acima da média (0,95% a.a.);

O fundo compensa esse custo com um portfólio de qualidade, gestão eficiente e histórico de rentabilidade superior à média.

A quantidade de cotistas — mais de 146 mil — reforça a liquidez e a confiança do mercado nesse ativo.

Portanto, o VILG11 vale a pena porque:

• Entrega alta renda mensal com isenção de IR (9,32% nos últimos 12 meses);

• Está sendo negociado com forte desconto (P/VP de 0,74);

• Tem imóveis de alta qualidade e com baixíssima vacância (2,54%);

• Oferece potencial de valorização da cota ao longo do tempo;

• Está inserido em um setor logístico em crescimento estrutural.

Se você procura um fundo imobiliário para o longo prazo, com renda robusta e margem de segurança na entrada, o VILG11 merece estar no seu radar.

É uma escolha racional, baseada em fundamentos, números concretos e um cenário favorável à logística no Brasil nos próximos anos.

DICA ESPERTA!

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Este curso não é teoria: ele foi criado por quem vive disso e desenhado para leigos e iniciantes, com linguagem simples, exemplos práticos e estratégias que funcionam no cenário real da Bolsa brasileira.

Ao final, você será capaz de fazer o que 90% dos investidores não sabem: selecionar FIIs rentáveis, evitar armadilhas e gerar renda passiva consistente.

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