SUZANO – Análise Completa das ações (SUZB3)!

A Suzano, que é listada na B3 com o código de ações (SUZB3), e uma das maiores produtoras de papel e celulose do mundo.

E no conteúdo de hoje traremos pra você uma análise completa, e aprofundada sobre a das ações da Suzano (SUZB3).

Para você decidir se ela vale a pena estar na sua carteira de investimentos.

História da Suzano

A Suzano (B3: SUZB3), anteriormente conhecida como Suzano Papel e Celulose S.A., é uma das maiores e mais relevantes empresas brasileiras do setor de papel e celulose;

Com uma forte atuação global.

Fundada em 1924 por Leon Feffer, a história da Suzano começou com a revenda de papéis, expandindo suas operações com a inauguração de sua primeira fábrica em 1939.

Um marco importante em sua trajetória foi em 1955, quando se tornou a primeira empresa do ramo no Brasil a possuir sua própria plantação de eucalipto;

Solidificando seu modelo de negócios de base florestal.

A principal atividade da Suzano reside na produção e comercialização de produtos derivados da plantação de eucalipto, com foco na fabricação de celulose e papel.

Ao longo de sua história, a empresa passou por diversas fusões e aquisições estratégicas, impulsionando seu crescimento e alcance no mercado.

Em 2000, a Suzano alcançou o reconhecimento como uma das maiores companhias do setor em nível mundial.

Atualmente, a Suzano possui modernas fábricas estrategicamente localizadas nos estados da Bahia, São Paulo e Maranhão, além de contar com subsidiárias em outros países;

Como Reino Unido e Argentina, demonstrando sua presença global.

Seus produtos de alta qualidade atendem a clientes em todo o território nacional e são exportados para mais de 80 países;

Contendo escritórios estabelecidos na Europa, América do Norte e Ásia, evidenciando sua forte presença internacional.

Além disso…

A Suzano emprega mais de 35 mil colaboradores e seus produtos chegam a mais de 2 bilhões de pessoas em todo o mundo, atestando sua escala e impacto global.

Em 2012, a Suzano iniciou sua jornada no mercado de capitais brasileiro, ingressando na bolsa de valores.

E em 2017, a empresa demonstrou seu compromisso com as mais altas práticas de governança ao migrar para o exigente setor do Novo Mercado da B3, passando a negociar suas ações sob o código SUZB3.

Além disso, suas ações também estão disponíveis para negociação no mercado fracionário com o código SUZB3F, facilitando o acesso de investidores com diferentes volumes de capital.

Outro marco importante na história recente da empresa foi a significativa fusão com a Fibria em 2018;

Que até então era considerada a maior produtora de celulose do mundo, consolidando ainda mais a posição de liderança global da Suzano.

Em 2019, a companhia reportou uma receita líquida superior a R$ 26 bilhões, evidenciando sua robustez financeira e a escala de suas operações.

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Resultados Recentes e Performance Financeira da Suzano:

Analisando a performance financeira da Suzano (SUZB3), a empresa apresenta um valor de mercado de R$ 66,76 bilhões e um patrimônio líquido de R$ 38,40 bilhões.

Nos últimos 12 meses, a Suzano registrou um faturamento expressivo de R$ 49,50 bilhões.

No entanto, é importante notar que, no mesmo período, a empresa apresentou um prejuízo de R$ -916,56 milhões.

Quanto aos seus principais indicadores fundamentalistas, a SUZB3 possui um P/L (Preço sobre Lucro) de -70,36;

Um P/VP (Preço sobre Valor Patrimonial) de 1,74 e um Dividend Yield (retorno de dividendos) de 3,83% nos últimos 12 meses.

A cotação atual da SUZB3 é de R$ 52,81, com uma variação positiva de 9,34% nos últimos 12 meses.

Se um investidor tivesse aplicado R$ 1.000,00 em SUZB3 há um ano, considerando o reinvestimento dos dividendos, teria hoje aproximadamente R$ 1.092,56.

Dividendos das ações SUZB3: Entenda como a companhia Remunera seus Acionistas

A Suzano possui um histórico de pagamento de dividendos e Juros sobre Capital Próprio (JSCP) aos seus acionistas;

Embora a consistência possa variar devido à natureza cíclica do setor de commodities e aos resultados financeiros da empresa.

Analisando o histórico recente, a SUZB3 realizou o pagamento de JSCP em dezembro de 2024, com pagamento efetuado em janeiro de 2025, no valor de R$ 2,01736251 por ação.

Conforme você pode ver na tabela aqui abaixo:

É importante notar que a política de dividendos da Suzano pode ser influenciada por fatores como o preço da celulose no mercado internacional;

Os resultados financeiros da empresa e seus planos de investimento e expansão.

O Dividend Yield atual de 3,83% pode ser considerado atrativo para alguns investidores;

Mas é fundamental acompanhar os comunicados da empresa para estar atualizado sobre futuros pagamentos de proventos.

Para Quem Faz Sentido Investir nas Ações SUZB3?

As ações da SUZB3 podem ser interessantes para investidores com diferentes perfis, especialmente:

• Investidores com Tolerância a Volatilidade: O setor de papel e celulose é sensível a fatores macroeconômicos e à variação dos preços das commodities, o que pode gerar volatilidade nas ações da Suzano. Investidores com maior tolerância ao risco podem se sentir mais confortáveis com esse tipo de investimento.

• Investidores de Longo Prazo com Visão no Setor de Commodities: A Suzano é uma líder global no mercado de celulose, e investidores com uma visão otimista para o setor de commodities e para o potencial de crescimento da empresa a longo prazo podem encontrar valor em suas ações.

• Investidores em Busca de Diversificação Setorial: Para investidores que desejam diversificar sua carteira com exposição ao setor de materiais básicos, especificamente ao segmento de papel e celulose, a SUZB3 pode ser uma opção a ser considerada.

• Investidores Atentos ao Cenário Macroeconômico Global: O desempenho da Suzano está fortemente ligado ao cenário macroeconômico global, incluindo a demanda por celulose na Ásia e as taxas de câmbio. Investidores que acompanham de perto esses indicadores podem ter mais convicção ao investir na empresa.

Vantagens e Desvantagens de Investir em SUZB3:

Vantagens:

• Líder Global no Setor: A Suzano é uma das maiores produtoras de celulose do mundo, com uma posição de destaque no mercado internacional.

• Presença Global: A empresa possui operações e clientes em diversos países, o que diversifica seus riscos geográficos.

• Potencial de Crescimento: A demanda por celulose e papel continua a existir em diversas aplicações, e a Suzano pode se beneficiar desse mercado.

• Compromisso com Sustentabilidade: A Suzano tem demonstrado um foco crescente em práticas sustentáveis e na gestão de suas florestas plantadas.

• Boa Liquidez: As ações da SUZB3 são negociadas com alta liquidez na bolsa brasileira.

Desvantagens:

• Setor Cíclico: O setor de papel e celulose é altamente dependente da variação dos preços das commodities no mercado internacional, o que pode impactar a receita e a lucratividade da Suzano.

• Exposição ao Câmbio: A receita da Suzano é significativamente influenciada pelas taxas de câmbio, especialmente pela relação entre o dólar e o real.

• Endividamento: A Suzano possui um endividamento considerável, com uma Dívida Líquida/Patrimônio de 1,94, o que pode ser um fator de risco a ser monitorado.

• Resultados Financeiros Voláteis: Os resultados financeiros da Suzano podem ser voláteis, influenciados pelos preços das commodities e pela demanda global. A empresa apresentou prejuízo nos últimos 12 meses.

SUZB3 ou KLBN11: Qual Escolher?

Ao comparar a Suzano (SUZB3) com a Klabin (KLBN11), outra importante empresa do setor de papel e celulose no Brasil, algumas diferenças se destacam:

• SUZB3: É mais focada na produção de celulose, com uma maior exposição ao mercado internacional. Onde o endividamento é mais elevado, e seus resultados podem ser mais voláteis devido à sua maior dependência dos preços da celulose.

• KLBN11: Possui uma atuação mais diversificada, com produção de celulose, papéis para embalagem, papéis para fins sanitários e outros produtos. Seu perfil de risco pode ser considerado um pouco menor devido à sua maior diversificação. A KLBN11 também tem apresentado lucros mais consistentes nos últimos períodos.

A escolha entre as duas dependerá da sua estratégia de investimento e da sua visão sobre o setor.

Se você busca maior exposição ao mercado global de celulose e aceita maior volatilidade, a SUZB3 pode ser mais interessante.

Se você prefere uma empresa mais diversificada e com resultados mais estáveis, a KLBN11 pode ser uma melhor opção.

Inclusive temos um artigo que falamos da Klabin aqui no site, vou deixar o link do conteúdo aqui abaixo pra você ver depois inclusive:

KLBN3,KLBN4,KLBN11 – Por que as ações da klabin estão caindo?

Entenda a Tese de Investimento da Suzano

A tese de investimento na Suzano (B3: SUZB3) reside em sua posição de liderança global no setor de celulose;

Com uma vasta área de plantio de eucalipto, produção eficiente e presença consolidada em mercados internacionais.

Fundada em 1924, a Suzano construiu uma trajetória de crescimento e expansão, culminando com a fusão com a Fibria em 2018, o que a tornou uma gigante no cenário mundial.

Apesar do prejuízo registrado nos últimos 12 meses, a Suzano possui uma receita líquida robusta e um EBITDA expressivo, demonstrando sua capacidade de geração de caixa.

O Dividend Yield de 3,83% pode ser um atrativo para investidores que buscam alguma renda passiva, mas é importante considerar a natureza cíclica do setor e o endividamento da empresa.

Por tanto podemos dizer que Investir na SUZB3 pode ser adequado para investidores com tolerância à volatilidade, com visão de longo prazo no setor de commodities;

E que compreendem os riscos e as oportunidades do mercado global de celulose.

A diversificação geográfica da receita da Suzano é um ponto positivo, mas a exposição ao câmbio e a sensibilidade aos preços internacionais da celulose exigem acompanhamento constante.

A comparação com a Klabin revela diferentes perfis de atuação, com a Suzano mais focada na celulose e a Klabin mais diversificada.

Portanto…

A escolha entre as duas dependerá da preferência do investidor em relação ao nível de risco e à estratégia de investimento.

Em resumo, a tese de investimento na SUZB3 envolve a exposição a uma líder global no setor de celulose, com potencial de se beneficiar da demanda global por seus produtos.

No entanto, é fundamental que o investidor esteja ciente da natureza cíclica do setor, do endividamento da empresa e da possível volatilidade de seus resultados e de suas ações.

Um acompanhamento constante do cenário macroeconômico global e dos preços da celulose é essencial para quem considera investir na SUZB3.

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