KORE11F – Fundo Kinea Oportunidades Real Estate – fiis
ÍNDICE DO CONTEÚDO
Se você está buscando uma forma de investir no mercado de lajes corporativas e busca um ativo com potencial de alto retorno, o fundo imobiliário KORE11 pode ser uma excelente opção.
Gerido pela renomada Kinea Investimentos, este é um fundo de tijolo que se especializa em imóveis comerciais, com o objetivo de gerar renda passiva com aluguéis.
Neste artigo, vamos explorar a tese de investimento por trás do KORE11F, desde seus números até suas vantagens e desvantagens.
Para você que está começando no mundo dos investimentos, o mercado fracionário pode te ajudar muito.
Ele permite que você compre apenas uma cota de um ativo, sem a necessidade de adquirir o lote padrão de 100 cotas.
Isso torna o investimento mais acessível, permitindo que você construa sua carteira de forma gradual e com valores menores.
Sobre o fundo KORE11F, Kinea Oportunidades Real Estate
O KORE11F, nome completo Kinea Oportunidades Real Estate, é um fundo imobiliário do tipo fundo de tijolo.
Isso significa que ele investe diretamente em imóveis físicos, como lajes corporativas, para gerar renda com aluguéis.
O fundo tem uma carteira de ativos em estados estratégicos para o setor de escritórios, como Rio de Janeiro e São Paulo.
Com uma gestão ativa, o KORE11F busca otimizar a ocupação dos seus imóveis e assinar contratos de locação de longo prazo, o que garante a estabilidade dos seus rendimentos.
O KORE11F – Kinea Oportunidades Real Estate, em números
Para entender o potencial do KORE11F, é fundamental analisar seus números. A tabela a seguir oferece uma visão geral dos principais dados do fundo.
Característica
Detalhes
Nome Completo
Kinea Oportunidades Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário
CNPJ
52.219.978/0001-42
Setor
Financeiro
Segmento
Lajes Corporativas
Cotas Atuais
9.625.000
Cotistas
25.550
Taxa de Administração
%
P/VP (Preço/Valor Patrimonial)
0,68
Dividend Yield (Últimos 12 meses)
20,7%
Como funciona o modelo de negócio do fundo KORE11F
O modelo de negócio do KORE11F é baseado na aquisição e gestão de imóveis de escritórios de alta qualidade.
O fundo adquire lajes corporativas bem localizadas, que são essenciais para o fluxo de serviços no país.
A renda do fundo vem dos aluguéis pagos pelos inquilinos, que são empresas de diversos setores.
A equipe de gestão da Kinea se dedica a manter a ocupação dos imóveis em níveis elevados e a negociar contratos vantajosos para o fundo.
Com a renda gerada, o KORE11F distribui os rendimentos periodicamente aos seus cotistas.
Vantagens e desvantagens de se investir em KORE11F
Investir no KORE11F tem vantagens e desvantagens.
Uma das maiores vantagens é a renda passiva mensal gerada pelos aluguéis, o que o torna ideal para quem busca fluxo de caixa.
O fundo atua em um setor estratégico e em crescimento no Brasil, o setor de lajes corporativas.
O P/VP de 0,68 sugere que as cotas estão sendo negociadas com um desconto em relação ao seu valor patrimonial.
Por outro lado, o principal risco de se investir no KORE11F é a vacância dos imóveis.
Se um ou mais imóveis ficarem desocupados, a renda do fundo pode ser reduzida, afetando o rendimento distribuído.
A concentração geográfica em algumas regiões também é um risco a ser considerado. Além disso, a liquidez das cotas pode ser um fator a ser avaliado.
Resumo da tese de investimentos em KORE11F
A tese de investimento no KORE11F é clara: o investidor está alocando seu capital para se beneficiar do crescimento do setor de lajes corporativas no Brasil.
O fundo oferece acesso a um portfólio diversificado de lajes corporativas de alta qualidade, localizados em regiões estratégicas;
O que permite uma renda passiva consistente e um potencial de valorização no longo prazo.
A gestão da Kinea, com sua expertise no setor imobiliário, busca otimizar a rentabilidade e mitigar os riscos.
A rentabilidade do fundo é uma combinação da renda gerada pelos aluguéis e do potencial de valorização das cotas, que atualmente são negociadas com um bom desconto.
A tese se baseia na premissa de que a demanda por imóveis de lajes corporativas continuará a existir e que a gestão do fundo é capaz de manter a ocupação e a rentabilidade em patamares elevados.
Quem deve ter o KORE11F na carteira?
KORE11F – Fundo Kinea Oportunidades Real Estate – fiis
O KORE11F é um ativo ideal para o investidor que busca um fluxo de renda passiva mensal e que acredita no potencial de crescimento do setor de lajes corporativas no Brasil.
É uma excelente opção para quem já possui uma carteira diversificada e quer adicionar um ativo de um setor com grande potencial.
A tese de investimento faz sentido para quem tem uma visão de longo prazo e entende os riscos do mercado imobiliário;
Mas que, em contrapartida, pode ser recompensado com um potencial de retorno acima da média do mercado.
O KORE11F é para o investidor que valoriza a eficiência, a segurança de ter um gestor renomado à frente das operações e a oportunidade de obter uma renda mensal;
Tornando-o uma peça-chave para quem deseja construir um portfólio de investimentos sólido e voltado para rendimentos.
Faq – Perguntas frequentes sobre o KORE11
KORE11F – Fundo Kinea Oportunidades Real Estate – fiis
O que é o FII KORE11 e em que tipo de imóveis ele investe?
O KORE11 é um Fundo de Investimento Imobiliário administrado pela Kinea, cujo foco está em imóveis corporativos, em especial lajes corporativas (escritórios) de alto padrão.
Ele busca gerar renda por meio do aluguel desses imóveis, com contratos geralmente de médio a longo prazo, o que oferece previsibilidade aos rendimentos dos cotistas.
Além disso, como muitos desses imóveis possuem qualidade de construção, boa localização e inquilinos sólidos, o risco de vacância tende a ser menor comparado a fundos com imóveis mais genéricos ou localização secundária.
Qual é o rendimento que os cotistas de KORE11 têm recebido e é competitivo?
Com base nos dados recentes, KORE11 apresenta um Dividend Yield de cerca de 21,7% nos últimos 12 meses.
HG Brasil Isso é bastante acima da média da maioria dos fundos imobiliários de escritório/lajes, o que atrai quem quer renda elevada.
Também vale observar o P/VP (Preço sobre Valor Patrimonial), que está em aproximadamente 0,65x, HG Brasil indicando que o fundo está sendo negociado abaixo do valor patrimonial de seus ativos;
Criando assim uma margem de segurança para quem entra, caso o ativo se valorize ou o mercado reconheça esse valor patrimonial.
Quais são os principais riscos ao investir no KORE11?
Vacância ou inadimplência de inquilinos: se um ou mais inquilinos relevantes deixarem seus espaços, pode haver queda de receita de aluguel.
Riscos de mercado de escritórios: mudanças nos hábitos de trabalho, como mais “home office”, podem afetar a demanda por lajes corporativas.
Valorização ou desvalorização do patrimônio se houver mudanças no valor de mercado dos imóveis ou custos de manutenção elevados.
Taxas, custos operacionais e de vacância que podem corroer os rendimentos líquidos se não forem bem geridos.
Liquidez das cotas: embora seja um FII de grande tamanho, dependendo do volume negociado no dia, pode haver variação no spread de compra/venda.
Como funciona a distribuição de proventos e qual a periodicidade?
KORE11 distribui proventos aos cotistas normalmente de forma mensal (ou conforme definido em assembleias) provenientes da receita de aluguel dos imóveis, líquidos de custos operacionais e manutenção.
Os rendimentos pagos dependem do fluxo de caixa gerado pelos contratos de aluguel vigentes, da vacância e dos custos do fundo. Esse fluxo torna o FII interessante para quem busca renda passiva.
Também é importante acompanhar as assembleias e relatórios trimestrais ou semestrais para ver se há mudanças nas estimativas ou nos contratos de aluguel.
O valor de mercado está “barato” em comparação ao patrimônio? Vale a pena comprar agora?
Sim — há indícios claros de que o valor de mercado das cotas de KORE11 está negociado abaixo do valor patrimonial (VP). Como mencionado, o P/VP está em ~ 0,65x.
HG Brasil Isso sugere que, para cada R$ 1,00 de patrimônio do fundo, o mercado está pagando cerca de R$ 0,65, dando uma espécie de “desconto”.
Se os inquilinos estiverem sólidos, o portfólio bem gerido, e se não houver deterioração dos contratos ou dos imóveis, isso pode representar uma oportunidade de valorização futura (quando o mercado ajustar esse deságio).
Contudo, quem compra agora deve considerar se está confortável com os riscos listados acima — vacância, manutenção, cenário econômico, e se acredita no futuro do mercado de escritórios.
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