CPTS11 – Entenda a tese, histórico de dividendos, e muito mais.
No conteúdo de hoje, falaremos do CPTS11 – Capitânia Securities II é um fundo imobiliário com foco em gerar renda através de títulos e valores mobiliários ligados ao setor imobiliário; que pode ser uma opção interessante para a sua carteira.
Classificado no segmento de recebíveis imobiliários, o fundo tem como objetivo principal buscar rentabilidade no longo prazo através de investimentos diversificados.
Nesse artigo vamos explorar os detalhes deste fundo, desde o seu CNPJ até seus dividendos, e procurar entender sua tese completa de investimentos.
Mas O Que é o Fundo CPTS11?
O CPTS11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) com gestão ativa, cujo objetivo é obter rentabilidade proveniente de títulos e valores mobiliários geradores de renda, ligados ao setor imobiliário.
Seus investimentos incluem principalmente CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários), cotas de outros FIIs, LCIs (Letras de Crédito Imobiliário) e LHs (Letras Hipotecárias).
Confira demais informações gerais sobre o Fundo aqui abaixo:
Razão Social
CAPITANIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ
18.979.895/0001-13
PÚBLICO-ALVO
Geral
MANDATO
Títulos e valores mobiliários
SEGMENTO
Títulos e Valores Mobiliários
TIPO DE FUNDO
Fundo de papel
PRAZO DE DURAÇÃO
Indeterminado
TIPO DE GESTÃO
Ativa
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
1,05% a.a sobre patrimônio líquido (minimo R$30.000,00 mensais)
VACÂNCIA
0,00%
NUMERO DE COTISTAS
354.811
COTAS EMITIDAS
317.828.129
VAL. PATRIMONIAL P/ COTA
R$ 8,79
VALOR PATRIMONIAL
R$ 2,79 Bilhões
ÚLTIMO RENDIMENTO
R$ 0,09
Quem são os Gestores do CPTS11?
A gestão do CPTS11 é realizada pela Capitânia S.A., uma gestora com experiência no mercado financeiro e imobiliário.
A administração, custódia e escrituração do fundo estão sob a responsabilidade do BTG Pactual.
DICA ESPERTA!
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Imagine ter um método testado e passo a passo, que te guia do absoluto zero até saber identificar os melhores fundos imobiliários da bolsa, avaliar riscos com confiança e montar uma carteira sólida que paga dividendos mês após mês, mesmo que você nunca tenha investido antes.
Este curso não é teoria: ele foi criado por quem vive disso e desenhado para leigos e iniciantes, com linguagem simples, exemplos práticos e estratégias que funcionam no cenário real da Bolsa brasileira.
Ao final, você será capaz de fazer o que 90% dos investidores não sabem: selecionar FIIs rentáveis, evitar armadilhas e gerar renda passiva consistente.
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Qual a Taxa de Administração e Performance do Fundo?
A taxa de administração do CPTS11 é de 1,01% ao ano sobre o patrimônio contábil ou 1,07% ao ano sobre o valor de mercado.
Uma característica interessante do CPTS11 é que ele não cobra taxa de performance, o que pode ser um atrativo para investidores.
Quando o CPTS11 Paga Dividendos? Quanto Foram os Últimos Dividendos Pagos?
O CPTS11 distribui dividendos mensalmente aos seus cotistas.
O último dividendo pago foi de R$ 0,09 por cota, com data de corte em 13 de maio de 2025 e pagamento realizado em 20 de maio de 2025.
Nos meses anteriores de 2025, o fundo também realizou pagamentos, como R$ 0,08 em abril e março.
Como você pode ver na tabela abaixo, dos últimos pagamentos de dividendos do fundo:
TIPO
DATA COM
PAGAMENTO
VALOR
Dividendos
13/05/2025
20/05/2025
0,08500000
Dividendos
10/04/2025
17/04/2025
0,08200000
Dividendos
14/03/2025
21/03/2025
0,08000000
Dividendos
12/02/2025
19/02/2025
0,07500000
Dividendos
13/01/2025
20/01/2025
0,07500000
Dividendos
11/12/2024
18/12/2024
0,07500000
Dividendos
12/11/2024
21/11/2024
0,06200000
Dividendos
10/10/2024
17/10/2024
0,07200000
Dividendos
11/09/2024
18/09/2024
0,08100000
Dividendos
12/08/2024
19/08/2024
0,08100000
O Dividend Yield dos últimos 12 meses do CPTS11 é de 12,54%, o que demonstra uma boa geração de renda para os investidores.
Qual o Valor da Cota do Fundo CPTS11 Hoje?
O valor da cota do CPTS11 pode variar diariamente de acordo com as negociações no mercado. Hoje, 8 de junho de 2025, a cota do CPTS11 está sendo negociada na faixa de R$ 7,35 a R$ 7,37.
Para acompanhar a cotação em tempo real, você pode consultar plataformas financeiras e o site da B3.
Se quiser conhecer outros fundos imobiliários que também podem fazer sentido para sua estratégia, sugiro que você dê uma olhada depois nos links aqui abaixo:
Explicação do Racional da Tese de Investimento Sobre o ativo
CPTS11 – Entenda a tese, histórico de dividendos, e muito mais.
A tese de investimento do fundo se baseia na busca por rentabilidade através de um portfólio diversificado de títulos e valores mobiliários ligados ao setor imobiliário.
A ausência de taxa de performance é um ponto positivo que pode contribuir para um maior retorno líquido para o cotista no longo prazo.
O P/VP (Preço sobre Valor Patrimonial) de 0,84 indica que as cotas do CPTS11 estão sendo negociadas com um desconto em relação ao seu valor patrimonial por cota (R$ 8,79).
Esse cenário pode ser atrativo para investidores que buscam adquirir ativos a um preço potencialmente abaixo do seu valor intrínseco.
A gestão ativa busca as melhores oportunidades dentro do mercado de renda fixa imobiliária, diversificando entre CRIs de diferentes tipos e indexadores;
além de investir em cotas de outros fundos imobiliários.
A alavancagem moderada de 8,98% pode potencializar os retornos, mas também é um fator a ser monitorado.
Para investidores que buscam um fundo de recebíveis imobiliários com uma gestão experiente, sem taxa de performance e com um Dividend Yield consistente;
O CPTS11 pode ser uma opção interessante a ser considerada. O CNPJ do CPTS11 é 18.979.895/0001-13.
Recomenda-se sempre a análise dos relatórios gerenciais e o acompanhamento das notícias do fundo para uma tomada de decisão informada.
Perguntas Frequentes sobre o CPTS11:
Qual a taxa de vacância do CPTS11?
A taxa de vacância de fundos de papel como o CPTS11 não se aplica da mesma forma que em fundos de tijolo (que investem em imóveis físicos).
O CPTS11 investe principalmente em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs).
A inadimplência dos CRIs seria o fator mais relevante a ser acompanhado, e essa informação geralmente consta nos relatórios gerenciais do fundo.
Algumas fontes podem apresentar informações de outros fundos com ticker semelhante, por isso é importante consultar os relatórios oficiais do CPTS11 (Capitânia Securities II) para dados precisos sobre a qualidade de seus ativos.
Onde estão localizados os ativos do fundo?
Como o fundo investe em CRIs, seus ativos estão pulverizados em diversos projetos imobiliários em diferentes localidades.
Os CRIs são lastreados em recebíveis de empreendimentos imobiliários variados, e as informações detalhadas sobre esses empreendimentos podem ser encontradas nos relatórios do fundo.
Quando o CPTS11 fez seu IPO na bolsa de valores?
O IPO (Oferta pública Inicial ) do CPTS11 ocorreu em 28 de agosto de 2014.
Qual era a cotação inicial do CPTS11 no IPO?
O valor da cota no IPO do CPTS11 era de R$ 10,00.
Qual o valor atual da cota do CPTS11 hoje?
Hoje, 8 de junho de 2025, a cota do CPTS11 está sendo negociada na faixa de R$ 7,35 a R$ 7,37. Esse valor pode variar ao longo do dia.
DICA ESPERTA!
Você está a um passo de transformar completamente a forma como investe e constrói patrimônio.
Imagine ter um método testado e passo a passo, que te guia do absoluto zero até saber identificar os melhores fundos imobiliários da bolsa, avaliar riscos com confiança e montar uma carteira sólida que paga dividendos mês após mês, mesmo que você nunca tenha investido antes.
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