Comparação dos fiis de Logística-HGLG11, BTLG11 e XPLG11

Hoje vamos trazer pra você uma Comparação dos fiis de Logística: HGLG11, BTLG11 e XPLG11.

Ressaltando que esse conteúdo não é nenhuma recomendação de compra ou venda de nenhum desses ativos.

Mas pode servir para te ajudar á entender os pontos fortes e fracos de cada um deles, te ajudando assim á refletir melhor sobre qual deles faria mais sentido para sua estratégia, caso você goste de investir em fundos imobiliários de logística.

O setor de logística no Brasil é um dos mais promissores, impulsionado pelo crescimento do e-commerce e pela necessidade de empresas em otimizar suas cadeias de suprimentos.

Dentro da B3, os fundos imobiliários (FIIs) de logística HGLG11, BTLG11 e XPLG11 são os líderes do segmento;

Oferecendo a investidores a oportunidade de se tornarem sócios de grandes galpões espalhados pelo país.

Embora atuem no mesmo setor, esses fundos possuem estratégias de gestão, perfis de ativos e rendimentos que os diferenciam.

Neste artigo, vamos analisar e comparar os três, destacando seus pontos fortes e fracos para te ajudar a entender qual deles se alinha melhor com sua estratégia de investimento.

HGLG11, BTLG11 e XPLG11 – Comparação dos fiis de Logística – entenda o Perfil de Cada Fundo

• HGLG11 (CSHG Logística): Considerado um dos fundos mais sólidos e respeitados do mercado, o HGLG11 é conhecido por sua gestão de altíssima qualidade e por ter em seu portfólio ativos de padrão AAA. O fundo investe em imóveis que são referência em infraestrutura, localização e qualidade de construção.

• BTLG11 (BTG Pactual Logística): Com um portfólio diversificado e extenso, o BTLG11 se destaca pela sua ampla distribuição de ativos em diferentes regiões do país. A gestão busca otimizar a rentabilidade por meio de uma estratégia ativa de compra e venda de imóveis.

• XPLG11 (XP Log): Gerido pela XP, o XPLG11 é um fundo de logística de grande porte com um portfólio diversificado de ativos em localizações estratégicas. Sua estratégia busca combinar renda passiva de longo prazo com o potencial de ganho de capital em operações de compra e venda.

Análise de Indicadores- Chave dos fiis: HGLG11, BTLG11, e XPLG11.

Para entender como o mercado os precifica e qual a performance de cada um, vamos comparar alguns indicadores:

Dados baseados nas últimas informações disponíveis no Investidor10, sujeitos a variações diárias.

• Valuation (P/VP): Os três fundos são negociados próximos ao seu valor patrimonial, o que indica que o mercado os precifica de forma similar. O HGLG11 é negociado com um leve prêmio (acima de 1,0), o que pode refletir a confiança do mercado em sua gestão e qualidade de ativos.

• Vacância Física: A vacância é um dos indicadores mais importantes para fundos de tijolo. Quanto menor, melhor. Nesse quesito, o XPLG11 e o BTLG11 se destacam, com índices de vacância muito baixos, o que mostra a alta ocupação de seus galpões. A vacância do HGLG11 está um pouco mais alta, mas ainda dentro de um patamar aceitável para o setor.

• Dividend Yield: Todos os três fundos oferecem um Dividend Yield atrativo e bem alinhado. O HGLG11 e o BTLG11 apresentam os maiores rendimentos, mas a diferença é marginal, e os rendimentos podem variar mensalmente.

Comparação dos fiis de Logística das Vantagens e Riscos de Cada Fundo

• HGLG11 (CSHG Logística):
  • Vantagem: Qualidade superior de ativos e gestão de referência. Famoso por ter em seu portfólio os “imóveis dos sonhos” do setor de logística, o que o torna um porto seguro para investidores.
  • Risco: O prêmio no P/VP pode ser visto como um risco para novos investidores. A vacância, embora manejável, é a maior entre os três.

• BTLG11 (BTG Pactual Logística):
  • Vantagem: Grande diversificação de imóveis e inquilinos, o que mitiga riscos. O fundo tem um histórico de aquisições e vendas que mostram uma gestão ativa.
  • Risco: O histórico de transações de compra e venda pode trazer maior volatilidade para a cota e os rendimentos.

• XPLG11 (XP Log):
  • Vantagem: Baixíssima vacância, o que garante estabilidade na receita. O fundo tem um histórico de boa gestão e uma forte presença em locais estratégicos.
  • Risco: O fundo é um pouco menor que os outros dois em número de imóveis, o que pode concentrar o risco em poucos ativos.

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HGLG11, BTLG11 e XPLG11 – Qual Fundo de Logística Escolher?

Para resumirmos essa nossa Comparação dos fiis de Logística, precisamos levar em consideração alguns elementos importantes.

Uma vez que a decisão entre HGLG11, BTLG11 e XPLG11 vai muito além dos números e é, na verdade, uma escolha estratégica alinhada com seus objetivos como investidor.

Cada um desses fundos oferece uma proposta de valor distinta, e a melhor opção será aquela que se encaixar de forma mais precisa em sua carteira.

Para quem faz sentido investir no HGLG11? Levando em conta essa Comparação dos fiis de Logística

Se a sua prioridade máxima é a qualidade e a segurança, o HGLG11 se posiciona como um porto seguro.

A pequena diferença no P/VP, que o mercado paga como prêmio, se justifica pela reputação da sua gestora e, principalmente, pelos ativos que ele possui.

Os imóveis do HGLG11 são considerados de padrão premium (AAA), com localizações estratégicas e inquilinos de grande porte.

Investir nele é ter a tranquilidade de saber que você tem em sua carteira os “melhores imóveis” do mercado, o que minimiza riscos e assegura a qualidade dos aluguéis a longo prazo.

Quem deve investir no BTLG11?

Já se o seu objetivo é a diversificação e a estabilidade da renda, o BTLG11 é uma excelente opção.

Com um número maior de imóveis, ele consegue diluir o risco de vacância e de um possível problema com algum inquilino.

Essa diversificação se traduz em maior estabilidade nos proventos mensais, já que a saída de um único inquilino teria um impacto menos significativo na receita total do fundo.

Comparação dos fiis de Logística – Para quem faz sentido investir no XPLG11?

Por fim, se você busca uma combinação de baixo risco de vacância e uma gestão que atua ativamente para gerar valor, o XPLG11 é a escolha ideal.

O baixo índice de vacância é o melhor atestado da qualidade da gestão, pois mostra a capacidade do fundo em manter seus imóveis ocupados, garantindo a recorrência da receita de aluguéis.

Além disso, a gestão ativa permite que o fundo realize operações estratégicas de compra e venda de ativos, buscando potencializar os ganhos para os cotistas.

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