Se você busca um fundo imobiliário com foco em contratos de locação atípicos, como Built-to-Suit e Sale&Leaseback, o ALZR11 – Alianza Trust Renda Imobiliária – pode ser uma opção interessante.
Classificado no segmento híbrido, o ALZR11 tem como objetivo gerar renda através do investimento direto ou indireto em empreendimentos imobiliários não residenciais.
Vamos explorar os detalhes deste fundo, desde o seu CNPJ até a sua rentabilidade e a lógica por trás de sua estratégia.
O Que é o Fundo ALZR11?
O ALZR11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) com gestão ativa, cujo principal objetivo é o investimento em ativos imobiliários não residenciais (com exceção de hospitais e plantas industriais pesadas).
A particularidade do ALZR11 reside em sua preferência por contratos de locação atípicos, como Built-to-Suit (imóveis construídos sob medida para o locatário) e Sale&Leaseback (venda do imóvel com imediata locação para o antigo proprietário).
Essa estratégia visa garantir prazos de locação mais longos e, consequentemente, uma receita mais estável para o fundo.
Quem são os Gestores do ALZR11?
A gestão do ALZR11 é realizada pela Alianza Gestão, enquanto a administração, custódia e escrituração estão a cargo do BTG Pactual.
Essa combinação de expertise busca otimizar a performance do fundo e garantir a segurança para os investidores.
Qual a Taxa de Administração e Performance do Fundo?
A taxa de administração do ALZR11 é de 0,85% ao ano sobre o patrimônio contábil ou 0,83% ao ano sobre o patrimônio a valor de mercado, prevalecendo o menor valor.
De acordo com as informações fornecidas, não há taxa de performance para este fundo.
Dica Esperta!
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Quando o ALZR11 Paga Dividendos? Quanto Foram os Últimos Dividendos Pagos?
O ALZR11 distribui dividendos mensalmente aos seus cotistas.
Analisando o Dividend Yield dos últimos 12 meses, que é de 9,15%, podemos estimar um dividendo médio mensal de aproximadamente 0,76% da cotação.
O último Dividend Yield mensal divulgado foi de 0,8%.
É importante acompanhar os comunicados e informes mensais do fundo para obter os valores exatos e as datas de pagamento dos dividendos.
Qual o Valor da Cota do Fundo ALZR11 Hoje?
A cota do ALZR11 está sendo negociada atualmente (06 de junho de 2025) em torno de R$ 10,17.
É importante ressaltar que o valor da cota pode variar diariamente devido às negociações no mercado secundário.
Quer conhecer outros fiis que podem ser interessantes para compor sua carteira? Dê uma olhada nos links aqui abaixo:
HGRU11: PÁTRIA RENDA URBANA – (fIIS)
VISC11 – VINCI SHOPPING CENTERS – FII – Tudo Sobre!
TGAR11 – TG Ativo Real – Cotação, dividendos e mais…
Entenda a Tese de Investimento Sobre o fundo
A tese de investimento do ALZR11 se baseia na busca por contratos de locação de longo prazo (atípicos) com inquilinos de boa qualidade de crédito.
As modalidades Built-to-Suit e Sale&Leaseback geralmente envolvem empresas sólidas que planejam ocupar o imóvel por um período extenso, garantindo assim um fluxo de receita previsível e mais seguro para o fundo.
A estratégia do ALZR11 de focar em imóveis não residenciais, como centros logísticos e comerciais, em diferentes setores da economia, também contribui para a diversificação e redução de riscos.
A gestão ativa busca identificar oportunidades de aquisição que se encaixem nos critérios de elegibilidade do fundo e que possuam potencial de gerar renda constante e valorização no longo prazo.
O fato de o ALZR11 possuir uma vacância de 0% (segundo os dados de 01/04/2025) demonstra a eficácia da sua estratégia de locação.
Além disso, a análise do administrador aponta para um mercado aquecido para operações com contratos atípicos, o que pode impulsionar ainda mais a performance do fundo.
Para investidores que priorizam a estabilidade da receita e contratos de longo prazo, o ALZR11 se apresenta como uma opção interessante.
A qualidade dos locatários e as garantias contratuais são aspectos importantes a serem considerados.
Para informações mais detalhadas, você pode consultar o ALZR11 informe de rendimentos, o ALZR11 RI (Relações com Investidores) e outros documentos divulgados pelo fundo.
O CNPJ do ALZR11 é 28.737.771/0001-85.
Lembre-se sempre de analisar o seu perfil de investidor e os riscos envolvidos antes de tomar qualquer decisão de investimento.
Perguntas Frequentes Adicionais sobre o ALZR11:
O que torna os contratos de locação do ALZR11 tão seguros?
O fundo foca em contratos atípicos, como Built-to-Suit e Sale&Leaseback, que geralmente possuem prazos de duração mais longos e cláusulas de rescisão mais complexas para o locatário;
O que tende a trazer maior estabilidade para a receita do fundo. Além disso, a gestão prioriza inquilinos com bom histórico de crédito.
Qual a estratégia do ALZR11 para o crescimento do fundo?
O ALZR11 busca o crescimento através da aquisição de novos imóveis que se encaixem na sua estratégia de contratos atípicos com bons inquilinos.
A gestão está sempre avaliando novas oportunidades no mercado, como mencionado nos vídeos sobre aquisições recentes e potenciais.
Existem riscos específicos em operações de Sale&Leaseback?
Sim, um dos riscos é a saúde financeira do antigo proprietário que se torna locatário. Se essa empresa enfrentar dificuldades financeiras, pode haver um risco de inadimplência.
No entanto, a gestão do ALZR11 realiza uma análise de crédito rigorosa para mitigar esse risco.
Como o fundo se posiciona em relação a outros fundos de contratos atípicos no mercado?
O ALZR11 é um dos fundos mais consolidados no segmento de contratos atípicos, com um portfólio diversificado e um histórico de distribuição de dividendos consistente.
Sua gestão ativa busca continuamente as melhores oportunidades para o fundo.
O que significa o índice de alavancagem de 22,02% para o ALZR11?
A alavancagem indica o quanto do ativo do fundo é financiado por dívida.
No caso do ALZR11, essa taxa sugere um nível de endividamento relativamente maior em comparação com alguns outros FIIs, o que pode potencializar os retornos, mas também aumentar os riscos em cenários econômicos adversos.
É um ponto importante para o investidor monitorar.
O fundo possui imóveis em quais setores específicos?
Embora a descrição geral mencione empreendimentos imobiliários não residenciais (exceto hospitais e plantas industriais pesadas), os exemplos de notícias (centro logístico para Mercado Livre e imóveis para Oba Hortifruti) indicam uma presença nos setores de logística e varejo.
Para uma visão completa do portfólio setorial, é recomendável consultar os relatórios gerenciais do fundo.
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