Ações da Vale (VALE3): Á essas cotações é oportunidade? Descubra!

Ações da Vale — Descubra de forma clara e estruturada o que faz da Vale uma das maiores mineradoras globais, porque suas ações são atrativas no momento atual;

E o que o investidor iniciante precisa saber antes de investir.

Este guia contém o histórico da empresa, modelo de negócios, indicadores, dividendos, análise do 1T25 e um racional decisivo que mostra por que VALE3 faz sentido para sua carteira de longo prazo.

🏛️ 1. Conheça a História da Vale

Fundada em 1942 como Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), a Vale tornou-se uma das maiores mineradoras do planeta.

Privatizada em 1997, expandiu globalmente, operando em diversos continentes e investindo fortemente em logística, siderurgia e metais estratégicos como níquel e cobre.

A transição para ações Nacionais (VALE3) e Recebeu destaque no desempenho do pré‑sal, transformando-se em referência mundial no segmento de ferro‑gusa e pelotas.

💼 2. Modelo de negócios da Vale

A Vale tem atuação diversificada em:

• Minério de ferro: principal fonte de receita com extração e processamento;

• Metais básicos: cobre, níquel, manganês, entre outros;

• Logística integrada: malha ferroviária, terminais portuários e mineradoras;

• Energia, fertilizantes e celulose: negócios complementares estratégicos;

• Mercado global: exportações para mais de 30 países, com forte presença na Ásia e Europa.

Essa integração vertical permite controle de custos, diversificação de receitas e hedging natural contra oscilações de mercado.

📊 3. Indicadores fundamentalistas das ações da Vale (VALE3)

Com base nos dados mais recentes :

• P/L: ~7,5×
• P/VPA: ~1,17×
• EV/EBITDA: ~4,34×
• ROE: ~15,6%
• Margem líquida: ~14,9%
• Dividend Yield: ~9–9,1%
• Payout: ~68–69%

Esses indicadores posicionam a Vale como uma das ações mais equilibradas entre valor e retorno de dividendos, com múltiplos atrativos no setor de commodities.

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📆 4. Proventos – dividendos e JCP das ações da Vale

VALE3 é reconhecida por pagar regularmente dividendos, por vezes atingindo DY anuais entre 9% e 10%.

Como você pode conferir os últimos pagamentos de dividendos e jcps das ações da Vale nos últimos anos, na tabela abaixo:

Veja também a matéria que falamos á respeito de como o cenário macroeconômico atual tem preocupado os Analistas do BTG que acompanham as ações da Vale: No Link abaixo:

Vale VALE3: Cenário Global Acalma, Mas Recuperação das Commodities Ainda Preocupa, Diz BTG

A política de distribuição é generosa (payout em torno de 68%), permitida pela forte geração de caixa e estrutura sólida de balanço.

📅 5. Desempenho da Vale no 1T25

No primeiro trimestre de 2025, a Vale reverteu o prejuízo do 4T24, registrando lucro líquido de US$ 1,394 bilhão, embora 17% abaixo do 1T24, mas em linha com expectativas de mercado.

A receita atingiu US$ 8,11 bilhões, queda de 4% ao ano, e o EBITDA ajustado foi de US$ 3,11 bilhões (-9 %) com margens impactadas por menores preços do minério.

Mesmo assim, houve ganhos estruturais como queda de 11% no custo C1/t de minério e crescimento de contribuição do segmento de metais básicos.

A dívida líquida/Ebitda está em torno de 1,2×, patamar confortável, e o guidance de capex permanece em US$ 5,9 bilhões para 2025, indicando disciplina e foco em retorno.

💡 6. Por que investir em ações da Vale?

1. Valuation descontado: múltiplos atraentes em relação ao histórico.
2. Proventos expressivos: DY estável entre 9–10%.
3. Geração de caixa forte: mesmo no trimestre mais fraco, o EBITDA segue robusto e os custos estão sob controle.
4. Recuperação do lucro: reversão do prejuízo e retomada da margem.
5. Diversificação natural: exposição a minério, cobre, níquel, logística e energia.
6. Estratégia de disciplina financeira: dívida controlada, foco em margem e eficiência de custo.

🧾 7. (VALE3) – ações da Vale valem a pena, mesmo?

Na nossa opinião pessoal Sim.

Uma vez que as ações da Vale oferecem no momento atual um mix atraente de valuation barato, proventos ricos, forte geração de caixa e diversificação global.

Mesmo com as oscilações típicas do preço de commodities, o desempenho do 1T25 da Vale reforça que a empresa está bem equipada para enfrentar o ciclo;

Mantendo alavancagem adequada e pagando dividendos significativos.

Para investidores iniciantes que buscam uma posição estratégica em minério, logística e energia, representa uma base sólida.

❓ Perguntas Frequentes sobre as Ações da Vale (VALE3)

✅ Qual o preço justo da VALE3?

O preço justo da VALE3 pode variar conforme o modelo de valuation utilizado.

Em análises recentes de casas como BTG Pactual, XP e Genial Investimentos, o preço justo tem oscilado entre R$ 70 e R$ 85;

Considerando múltiplos como P/L, EV/EBITDA e fluxo de caixa descontado (DCF).

No entanto, esse valor depende diretamente do cenário de demanda global por minério de ferro, da cotação do dólar e da eficiência operacional da empresa.

Investidores devem considerar os fundamentos atualizados, metas de longo prazo da companhia e os riscos geopolíticos antes de definir seu próprio valuation.

✅ Quantas vezes por ano a VALE3 paga dividendos?

Historicamente, a Vale paga dividendos duas vezes ao ano, geralmente em abril e setembro, mas esse cronograma pode variar conforme os resultados trimestrais e a política de remuneração vigente.

Em ciclos de alta do minério de ferro, a empresa pode realizar pagamentos extraordinários — como ocorreu entre 2021 e 2022 — o que aumenta o número de proventos ao longo do ano.

✅ Quando a Vale vai pagar dividendos em 2025?

Até o momento, a Vale ainda não confirmou oficialmente o calendário completo de dividendos para 2025;

Mas a expectativa do mercado é que os pagamentos sigam o padrão dos anos anteriores;

Com distribuições no primeiro semestre (entre abril e maio) e outra no segundo semestre (entre setembro e outubro).

Tudo depende do desempenho financeiro da companhia, especialmente no 1T25 e 2T25, além da política de distribuição adotada no ano.

✅ Quais são os próximos dividendos da VALE3?

Os próximos dividendos da VALE3 serão divulgados assim que a companhia publicar os resultados do segundo trimestre de 2025 (2T25), geralmente no fim de julho ou início de agosto.

A expectativa é de que a empresa mantenha sua política de distribuição atrelada ao fluxo de caixa livre.

Para quem busca renda, é fundamental acompanhar o site de RI da Vale e as datas de “data-com” e “data-ex” para não perder o direito aos proventos.

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