CPTS11 | Capitania Securities – Fundo Imobiliário

No conteúdo de hoje, falaremos do CPTS11 – Capitânia Securities II é um fundo imobiliário com foco em gerar renda através de títulos e valores mobiliários ligados ao setor imobiliário; que pode ser uma opção interessante para a sua carteira.

Classificado no segmento de recebíveis imobiliários, o fundo tem como objetivo principal buscar rentabilidade no longo prazo através de investimentos diversificados.

Nesse artigo vamos explorar os detalhes deste fundo, desde o seu CNPJ até seus dividendos, e procurar entender sua tese completa de investimentos.

Mas O Que é o Fundo CPTS11?

O CPTS11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) com gestão ativa, cujo objetivo é obter rentabilidade proveniente de títulos e valores mobiliários geradores de renda, ligados ao setor imobiliário.

Seus investimentos incluem principalmente CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários), cotas de outros FIIs, LCIs (Letras de Crédito Imobiliário) e LHs (Letras Hipotecárias).

Confira demais informações gerais sobre o Fundo aqui abaixo:

Quem são os Gestores do CPTS11?

A gestão do CPTS11 é realizada pela Capitânia S.A., uma gestora com experiência no mercado financeiro e imobiliário.

A administração, custódia e escrituração do fundo estão sob a responsabilidade do BTG Pactual.

DICA ESPERTA!

Você está a um passo de transformar completamente a forma como investe e constrói patrimônio.

Imagine ter um método testado e passo a passo, que te guia do absoluto zero até saber identificar os melhores fundos imobiliários da bolsa, avaliar riscos com confiança e montar uma carteira sólida que paga dividendos mês após mês, mesmo que você nunca tenha investido antes.

Este curso não é teoria: ele foi criado por quem vive disso e desenhado para leigos e iniciantes, com linguagem simples, exemplos práticos e estratégias que funcionam no cenário real da Bolsa brasileira.

Ao final, você será capaz de fazer o que 90% dos investidores não sabem: selecionar FIIs rentáveis, evitar armadilhas e gerar renda passiva consistente.

Se você busca segurança, conhecimento e liberdade financeira, essa é a sua porta de entrada. Mas atenção: as vagas são limitadas e o preço atual é promocional —

Depois que fechar, só na próxima turma. Clique aqui agora e comece hoje mesmo a mudar sua vida financeira.

Qual a Taxa de Administração e Performance do Fundo?

A taxa de administração do CPTS11 é de 1,01% ao ano sobre o patrimônio contábil ou 1,07% ao ano sobre o valor de mercado.

Uma característica interessante do CPTS11 é que ele não cobra taxa de performance, o que pode ser um atrativo para investidores.

Quando o CPTS11 Paga Dividendos? Quanto Foram os Últimos Dividendos Pagos?

O CPTS11 distribui dividendos mensalmente aos seus cotistas.

O último dividendo pago foi de R$ 0,09 por cota, com data de corte em 13 de maio de 2025 e pagamento realizado em 20 de maio de 2025.

Nos meses anteriores de 2025, o fundo também realizou pagamentos, como R$ 0,08 em abril e março.

Como você pode ver na tabela abaixo, dos últimos pagamentos de dividendos do fundo:

O Dividend Yield dos últimos 12 meses do CPTS11 é de 12,54%, o que demonstra uma boa geração de renda para os investidores.

Qual o Valor da Cota do Fundo CPTS11 Hoje?

O valor da cota do CPTS11 pode variar diariamente de acordo com as negociações no mercado. Hoje, 8 de junho de 2025, a cota do CPTS11 está sendo negociada na faixa de R$ 7,35 a R$ 7,37.

Para acompanhar a cotação em tempo real, você pode consultar plataformas financeiras e o site da B3.

Se quiser conhecer outros fundos imobiliários que também podem fazer sentido para sua estratégia, sugiro que você dê uma olhada depois nos links aqui abaixo:

Fundos Imobiliários: 7 Motivos para Você Investir agora Mesmo!

VISC11 – VINCI SHOPPING CENTERS – FII – Tudo Sobre!

Mxrf11 – Maxi Renda – Tudo sobre o maior fii do Brasil

Explicação do Racional da Tese de Investimento Sobre o ativo

A tese de investimento do fundo se baseia na busca por rentabilidade através de um portfólio diversificado de títulos e valores mobiliários ligados ao setor imobiliário.

A ausência de taxa de performance é um ponto positivo que pode contribuir para um maior retorno líquido para o cotista no longo prazo.

O P/VP (Preço sobre Valor Patrimonial) de 0,84 indica que as cotas do CPTS11 estão sendo negociadas com um desconto em relação ao seu valor patrimonial por cota (R$ 8,79).

Esse cenário pode ser atrativo para investidores que buscam adquirir ativos a um preço potencialmente abaixo do seu valor intrínseco.

A gestão ativa busca as melhores oportunidades dentro do mercado de renda fixa imobiliária, diversificando entre CRIs de diferentes tipos e indexadores;

além de investir em cotas de outros fundos imobiliários.

A alavancagem moderada de 8,98% pode potencializar os retornos, mas também é um fator a ser monitorado.

Para investidores que buscam um fundo de recebíveis imobiliários com uma gestão experiente, sem taxa de performance e com um Dividend Yield consistente;

O CPTS11 pode ser uma opção interessante a ser considerada. O CNPJ do CPTS11 é 18.979.895/0001-13.

Recomenda-se sempre a análise dos relatórios gerenciais e o acompanhamento das notícias do fundo para uma tomada de decisão informada.

Perguntas Frequentes sobre o CPTS11:

Qual a taxa de vacância do CPTS11?

A taxa de vacância de fundos de papel como o CPTS11 não se aplica da mesma forma que em fundos de tijolo (que investem em imóveis físicos).

O CPTS11 investe principalmente em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs).

A inadimplência dos CRIs seria o fator mais relevante a ser acompanhado, e essa informação geralmente consta nos relatórios gerenciais do fundo.

Algumas fontes podem apresentar informações de outros fundos com ticker semelhante, por isso é importante consultar os relatórios oficiais do CPTS11 (Capitânia Securities II) para dados precisos sobre a qualidade de seus ativos.

Onde estão localizados os ativos do fundo?

Como o fundo investe em CRIs, seus ativos estão pulverizados em diversos projetos imobiliários em diferentes localidades.

Os CRIs são lastreados em recebíveis de empreendimentos imobiliários variados, e as informações detalhadas sobre esses empreendimentos podem ser encontradas nos relatórios do fundo.

Quando o CPTS11 fez seu IPO na bolsa de valores?

O IPO (Oferta pública Inicial ) do CPTS11 ocorreu em 28 de agosto de 2014.

Qual era a cotação inicial do CPTS11 no IPO?

O valor da cota no IPO do CPTS11 era de R$ 10,00.

Qual o valor atual da cota do CPTS11 hoje?

Hoje, 8 de junho de 2025, a cota do CPTS11 está sendo negociada na faixa de R$ 7,35 a R$ 7,37. Esse valor pode variar ao longo do dia.

DICA ESPERTA!

Você está a um passo de transformar completamente a forma como investe e constrói patrimônio.

Imagine ter um método testado e passo a passo, que te guia do absoluto zero até saber identificar os melhores fundos imobiliários da bolsa, avaliar riscos com confiança e montar uma carteira sólida que paga dividendos mês após mês, mesmo que você nunca tenha investido antes.

Este curso não é teoria: ele foi criado por quem vive disso e desenhado para leigos e iniciantes, com linguagem simples, exemplos práticos e estratégias que funcionam no cenário real da Bolsa brasileira.

Ao final, você será capaz de fazer o que 90% dos investidores não sabem: selecionar FIIs rentáveis, evitar armadilhas e gerar renda passiva consistente.

Se você busca segurança, conhecimento e liberdade financeira, essa é a sua porta de entrada. Mas atenção: as vagas são limitadas e o preço atual é promocional —

Depois que fechar, só na próxima turma. Clique aqui agora e comece hoje mesmo a mudar sua vida financeira.